企业现金流的奥秘及其管理技巧
发布日期:2015-01-08浏览:5515
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课程背景
现金是企业的血液,健康的现金流是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下,又有多少企业因现金流管理决策的失误危机四伏。现金流为什么这么重要,它的产生与流动存在哪些奥秘?如何对企业现金流做出技术性分析,如何对现金流入、流出进行管理与控制、如何提高企业现金效率,又如何建立自己企业的现金流管理模式。。。。课程对象
董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、现金经理、投融资人员、财务人员、会计人员、税务人员等。企业收获
课程时长
12 H课程大纲
模块一:“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理
1、是什么原因让无数的企业倒下;案例分析
2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡;
3、现金、现金流、营运资本等基本概念;
4、净现金流与净利润之间的权衡;
5、现金流入、流出企业的途径概述;
6、企业经营现金流创造机制及周期的分析;
模块二:现金流量分析技术与方法
1、现金流量分析的基础数据的归集与报表;—企业营运过程分析及现金表达
2、现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况;
3、现金流量的结构、趋势性分析;
4、现金流量的定量分析—偿债能力分析;
5、现金流量的定量分析—盈利质量分析;
6、现金流量的定量分析—发展潜力分析
7、企业财务安全运营监测指标设计;
模块三、现金流入、流出的管理与控制
1、现金流的预测及预算管理与控制;
2、现金管理的六大核心问题及解决建议;
3、信用管理对现金流入的影响
4、存货管理对现金流的影响;
5、库存现金的日常管理与控制;
6、现金流入的日常管理与控制;
7、现金流出的日常管理与控制;
模块四、现金流效率管理及资金管理模式
1、改善现金流的七种方法;
2、企业现金短缺的解决之道。
3、常用融资渠道与工具;
4、企业冗余现金的投资渠道;
5、现金管理的常用组织模式(财务部模式、资金部模式、财务公司等模式)及案例分析;
《现金为王:现金流管理与资本运营实务》
课程介绍(2天版)
Let’ Finance! 财富创造美好生活!爱财务!爱生活!
一次培训,改变您的竞争处境;一次讲座,提升您的企业定位;一次面谈,启迪您的商业智慧
《财务技术创造价值》系列课程之
现金为王:现金流管理与资本运营实务
Cash Management & Capital Operation
[备选名称]
备选名称1:《怎样建立高效的现金流管理体系?》
备选名称2:《怎样成为优秀的Treasury Manager?》
备选名称3:《现金为王:IBM的现金流运作策略》
[设置背景]
现金流是企业的血脉!是企业生死存亡的关键!现金流量表是反映企业一定期间现金流
本课程专门针对企业设计,深入浅出,通俗易懂;结合企业的实际资金运作,为您提供企业资金管理的分析和管理技术。
【培训收益:课程要解决的主要问题】
1.了解现金流管理如何为创造企业核心价值;
2.掌握企业现金流风险的分析方法;
3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术;
4.企业投资活动对资金流的影响,企业怎样选择投资方式;
5.企业并购、上市的资本运作中的策略。
【培训对象】
CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等
【培训时间】
2天
【课程大纲】:
模块一 Core value of cash flow:现金流与企业核心价值创造
1、企业的本质与公司价值创造?
2、为什么现金流比利润更重要?
3、企业创造价值的金融活动解析?
4、怎样运作资本为企业创造更大价值?
案例讨论与情景练习:现金流的价值模块二 Analysis of finance risk:企业现金流风险分析与管理
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、现金流风险因素分析:信用、收款、库存、契约
4、企业资金短缺的表现形式及改善策略
案例讨论与情景练习:现金流风险控制
模块三 Process of treasury operation:企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策
2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
3、企业现金流工作流程体系的设计与实施
4、企业现金流内部控制体系的构建
案例讨论与情景练习:假如你是阿贝的经理模块四 Inventory&AR management:企业存货与应收帐款管理
1、AR Collection process销售回款管理流程
2、信用政策、应收款控制与管理
3、存货控制与管理、内部交易与管理
4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计
案例讨论与情景练习:哈佛MBA经典案例
模块五 Technology of cash management:企业现金流管理技术
1、现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术
2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术
4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术
案例讨论与情景练习:现金流管理技术模块六 Assets&Investment management:企业资产与投资管理
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
3、投资项目的现金流管理
4、投资组合管理\资本结构设计
案例讨论:你有3000万会怎么投资?
模块七 Listing&Merger of company:企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购\并购后整合能力
2、企业融资及上市方式选择
3、企业上市标准流程
4、公司成长阶段与资本运作策略
案例讨论:怎样把公司当商品卖?现金流管理与资本运营实际经验分享
公司伦理:为什么要尊重资本?
为什么账户如此重要
Banking relationship银行关系
与内部交易的处理
股利政策